美元年利率为9%,英镑为7%,即期汇率：&1=US$1.98,六月期英镑升水100点.某英国投资者借入100万英镑做六个

来源：学生作业帮编辑：拍题作业网作业帮分类：数学作业时间：2024/04/27 15:10:04

美元年利率为9%,英镑为7%,即期汇率：&1=US$1.98,六月期英镑升水100点.某英国投资者借入100万英镑做六个
某英国投资者借入100万英镑做六个月投资，该投资者做抛补套利可获利润多少？

英镑升水100点? 是升值100%么?
再问：升水的意思是远期汇率高于即期汇率
再答：那100点呢？ 100% 还是 10%
再问：是1%
再答：在英国借100万半年后要还 103.5万英镑在美国按原汇率换算是104.5 万英镑因为汇率上升损失 1% (约等于.. ) 所以得 103. 45 相当于损失 0.05万英镑。

美元年利率为9%,英镑为7%,即期汇率：&1=US$1.98,六月期英镑升水100点.某英国投资者借入100万英镑做六个 GBP/USD的即期汇率为1.7506 英国货币市场年利率为4.75% 8万美元换算成英镑是多少英镑? 假设美圆年利率为8%,而英国年利率为10%,英镑与美元的即期汇率为1英镑 = 1.45美元.若不考虑其他因素的影某中国公司以8%的利率从某英国银行获得一笔1年期的贷款150万英镑,获得贷款时的即期汇率为1英镑=13元人民币,本息到期设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水O.51美分.则3个月美元远期汇率假设1年期美元债券利率1%,同时期英国为3%,假设即期美元与英镑的汇率为1英镑兑1.6美元,根据利率平价理论,1年期的远一年期美元利率为5%,英镑利率为8%,美元对英镑的即期汇率为$1.60/£1,当不存在无风险套汇机会时, 一道国际金融实务题,假定某家美国公司1个月以后有一笔外汇收入50万英镑,GBP/USD即期汇率为1.3200美元.为避免已知英镑的年利率为7.2%,美元的年利率为5%,伦敦外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.8950/1.8970. 间接套汇设某日香港外汇市场的即期汇率为1美元=7.7500/800港币,纽约外汇市场的即期汇率为1英镑=1.4700/1 假设英国货币市场年利率为3%,美国货币市场年利率为2%,则英镑的年升水率近似为汇率计算换算题目设1英镑的含金量为7.32238克纯金,1美元的含金量为1.50463克纯金.在英国和美国之间运送1英镑