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现金结余的计算我想问下我的往来款中涉及现金的增加和减少,在计算现金余额和盈亏时时我要不要把借入的加上和把还款的减去呢?比

来源：学生作业帮 编辑：拍题作业网作业帮 分类：综合作业 时间：2024/06/06 14:24:38
现金结余的计算
我想问下我的往来款中涉及现金的增加和减少,在计算现金余额和盈亏时时我要不要把借入的加上和把还款的减去呢?
比如：一个单位月初现金余额1000元,月初应付款-个人2000,
本月发生如下业务：
某收入2000、向个人借款500、发生支出400、还款个人1000,提现1200,存现500
那月末计算本月现金余额是=
计算本月盈亏是=
月末计算本月现金余额是=1000+2000+500-400-1000+1200-500=2800元；
至于盈亏,将2800元与你实际库存现金对比即可.
再问： 我只想问如果公司发生业务都是现金进出的话，往来款是不是不放在盈亏里面核算，也就是不是=收入-费用-成本+应付款贷方余额；而直接算本月公司盈亏情况，应该是=收入-费用-成本，在附注中注明往来额 你的现金余额算出来再与实存现金对比那只是核算了现金短缺情况。与核算公司盈利情况相差太远吧。
再答： 你的描述并未讲明是企业营运情况核算，只能推测可能是现金盘存。 企业的盈亏核算与企业采取的结算方式及往来帐基本无关， 利润总额=营业收入-营业成本-期间费用
再问： 呵，我只要这一句：企业的盈亏核算与企业采取的结算方式及往来帐基本无关，
再答： 仅供参考。
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